Уведомления
{{ n.title }}
{{ n.text }}
{{ n.time }}
А
Александр
Собственник · MOOVEX
Тема рабочего стола
Акцент интерфейса
Навигация
План на графиках
MOOVEX / {{ pageTitle }}
{{ pageTitle }}
Произвольный диапазон
—
{{ customRangeLabel }}
{{ repMonthLabel }}
Источник данных не подключён
По юрлицу «{{ entityName }}» пока нет данных. Подключите банковскую выписку или 1С в настройках, чтобы увидеть отчётность.
Требует действий
Денежная позиция · {{ repMonthLabel }}
{{ bigNum }} ₸
Остаток на конец месяца ушёл ниже нуля — операционные выплаты и закуп автопарка обгоняют поступления.
Макс. дефицит
−256 млн ₸
Покрытие выбытий
97%
Горизонт
22 мес
Траектория остатка · март 2025 → декабрь 2026
факт → план
{{ heroChart }}
Рекомендации ИИ-советника
Требует действий
- —Кассовый разрыв наступает уже в апреле: остаток −10,9 млн ₸ и углубляется до −256 млн ₸ к декабрю 2026.
- —Апрель капиталоёмкий: 25,7 млн ₸ на закуп автопарка при поступлениях 47,3 млн ₸ — покрыто 97% выбытий за счёт привлечения.
- —Рекомендация: растянуть график выплат инвесторам и синхронизировать закуп парка с траншами финансирования.
Поступления
47,3 млн ₸
↑ 30,3 млн к марту
{{ spIn }}
Выбытия
48,6 млн ₸
↑ 26,9 млн к марту
{{ spOut }}
Чистый поток
−1,3 млн ₸
↑ 3,4 млн — лучше марта
{{ spNet }}
Привлечено
37,0 млн ₸
инвесторы · ГКА · кредиты
{{ spFin }}
Движение денежных средств по месяцам
Поступления
Выбытия
Чистый поток
{{ flowChart }}
Структура выбытий
апрель · 48,6 млн ₸ всего
Инвестиции · закуп ТС25,7 млн
Содержание автопарка8,5 млн
Зарплата и налоги4,6 млн
Возврат финансирования3,9 млн
Выплаты инвесторам3,1 млн
Аренда, банк, прочее2,8 млн
Прогноз строит ИИ-модель на 24 месяцах вашей истории ДДС, сезонности и известных обязательствах. Выберите сценарий, чтобы увидеть траекторию остатка и рекомендации к действию.
Сценарий
Горизонт
{{ fcName }} сценарий
{{ fcVerdict }}
Прогноз остатка через {{ fcHorizonLabel }}
{{ fcEndNum }} млн ₸
{{ fcDeltaNum }} к текущему остатку
{{ fcDesc }}
Траектория остатка · прогноз
линия — прогноз · заливка — интервал доверия
{{ fcChart }}
Остаток на конец
{{ fcEndNum }} млн ₸
{{ fcDeltaNum }}
Минимальный остаток
{{ fcMinNum }} ₸
⚠ разрыв в {{ fcGapLabel }}
✓ кассового разрыва нет
Чистый поток за период
{{ fcNetNum }} ₸
выручка {{ fcRevG }} к базе
Достоверность модели
{{ fcConf }}
на горизонте {{ fcHorizonLabel }}
На чём построен прогноз
Модель учитывает эти источники данных
{{ d.t }}
{{ d.d }}
Рекомендации ИИ
для {{ fcName }} сценария
- —{{ r.text }}
Помесячный прогноз · {{ fcName }} · {{ fcHorizonLabel }}
чистый поток, остаток на конец месяца и доверие модели
Импортируйте данные из банка, 1С и файлов, а готовые отчёты выгружайте в Excel, PDF или CSV. Все операции фиксируются в журнале ниже.
Импорт данных
Источники, из которых подтягиваются операции и справочники
{{ s.name }}{{ s.status }}
{{ s.sub }}
{{ s.last }}
Экспорт отчёта
Соберите выгрузку — отчёт, формат и период
Что выгрузить
Формат
Период
Будет создан файл
Управленческий P&L (оценка). Прибыльность по данным ДДС: показывает, зарабатывает ли бизнес, а не только «есть ли деньги». Амортизация и налог — оценочные; точные начисления подключим с бухгалтерскими данными.
Выручка
{{ pnlKpiRev }} ₸
{{ pnlPeriodLabel }}
Валовая маржа
{{ pnlKpiMargin }} %
валовая {{ pnlKpiGross }} ₸
EBITDA
{{ pnlKpiEbitda }} ₸
до амортизации и %
Чистая прибыль
{{ pnlKpiNet }} ₸
после налога (оценка)
Управленческая оценка баланса на конец апреля 2026 (по данным ДДС).
Активы
92,4 млн ₸
касса, дебиторка, ОС
Обязательства
118,7 млн ₸
займы, инвесторы, кредиторка
Собственный капитал
−26,3 млн ₸
активы − обязательства
Активы
Основные средства (автопарк)58,0 млн
Дебиторская задолженность28,4 млн
Денежные средства6,0 млн
Обязательства и капитал
Обязательства перед инвесторами74,0 млн
Займы и кредиты44,7 млн
Кредиторская задолженность0,3 млн
Движение собственного капитала и привлечённого финансирования · накопительно к апрелю 2026.
Уставный капитал
100 000 ₸
взнос учредителей
Привлечено
130,7 млн ₸
инвесторы · ГКА · кредиты
Возвраты и выплаты
−108,5 млн ₸
инвесторам и по займам
Итог капитала
−26,3 млн ₸
накопленный результат
Источники финансирования · накопительно
Инвесторы (безнал + нал)96,7 млн
Финпомощь ГКА и учредителей24,0 млн
Займы и кредиты10,1 млн
Журнал операций · {{ opRangeLabel }}
{{ opCount }} операций · импорт из банка, 1С и ручной ввод
Произвольный диапазон
—
Консолидация по группе компаний
Финансы нескольких юрлиц одного собственника сводятся в единый отчёт по группе. Внутренние переводы между своими ТОО взаимоисключаются — в консолидации остаётся только внешний денежный поток.
{{ s.k }}
{{ s.v }}
{{ c.n }}
{{ c.d }}
{{ r.k }}{{ r.v }}
{{ c.val }}
{{ c.badge }}
Требует действий
{{ r.k }}{{ r.v }}
База знаний для предпринимателя
Статьи, мини-курсы, чек-листы и ответы на частые вопросы о финансах бизнеса — простым языком, без бухгалтерского жаргона.
{{ learnFeat.cat }}Рекомендуем
{{ learnFeat.title }}
{{ learnFeat.desc }}
{{ learnFeat.author }}·{{ learnFeat.date }}·{{ learnFeat.read }}
{{ c.n }}
{{ c.title }}
{{ c.lessons }} · {{ c.min }}
{{ c.desc }}
{{ c.pctLabel }}{{ c.cta }}
{{ k.items }}
{{ k.title }}
{{ k.desc }}
Открыть чек-лист
Профиль кабинета
как отображается в шапке и отчётах
как обращаться к вашему ассистенту
Источники данных
откуда поступают операции
{{ s.t }}
{{ s.d }}
{{ s.statusTxt }}
Налоги и ставки · Казахстан
Ставки подставляются в расчёты и формулы субреестров. Обновляйте при изменении законодательства.
%
Применять автоматически
подставлять ставки в формулы и субреестры
Уведомления
Предупреждать о кассовом разрыве
сигнал, когда прогноз уходит в минус
Порог тревоги
сообщать, если разрыв превысит сумму
E-mail для оповещений
Оформление
Единый стиль кабинета. Выберите схему — акцентный цвет применяется к кнопкам, бейджам и графикам.
Тема
Цветовая схема
Предпросмотр акцента
Основная кнопкабейдж
Участники
{{ m.i }}
{{ m.n }}
{{ m.r }}
Матрица прав · роли и разделы
что видят и редактируют роли
{{ h }}
{{ r.role }}
{{ c.txt }}